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Jun 29, 2023

Edgewell Personal Care (NYSE:EPC) steigt diese Woche um 6,1 %, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter drei liegt

Aktienanalyse Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Wenn Sie jedoch gute Unternehmen zu attraktiven Preisen kaufen, könnte die Rendite Ihres Portfolios über dem durchschnittlichen Markt liegen

Aktienanalyse

Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Wenn Sie jedoch gute Unternehmen zu attraktiven Preisen kaufen, könnte die Rendite Ihres Portfolios die durchschnittliche Marktrendite übertreffen. Zum Beispiel dieEdgewell Personal Care Company (NYSE:EPC) Der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um 46 % gestiegen und übertrifft damit deutlich die Marktrendite von rund 28 % (ohne Dividenden). Die jüngsten Renditen waren jedoch nicht so beeindruckend: Die Aktie erzielte im letzten Jahr einschließlich Dividenden nur eine Rendite von 2,2 %.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Edgewell Personal Care als lukrativ erwiesen. Schauen wir uns also an, ob die Fundamentaldaten die dreijährige Performance des Unternehmens bestimmt haben.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Edgewell Personal Care an

In seinem Aufsatz „The Superinvestors of Graham-and-Doddsville“ beschrieb Warren Buffett, dass Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Edgewell Personal Care konnte seinen Gewinn je Aktie über drei Jahre hinweg um 12 % pro Jahr steigern, was den Aktienkurs in die Höhe trieb. Wir stellen fest, dass der jährliche (durchschnittliche) Aktienkursanstieg von 13 % nicht allzu weit von der EPS-Wachstumsrate entfernt ist. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Diese Beobachtung zeigt, dass sich die Einstellung des Marktes zum Geschäft nicht allzu sehr verändert hat. Vielmehr folgte der Aktienkurs in etwa dem EPS-Wachstum.

Unten können Sie sehen, wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, indem Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Edgewell Personal Care in letzter Zeit sein Endergebnis verbessert hat, aber wird es seinen Umsatz steigern? DasfreiEin Bericht mit Umsatzprognosen von Analysten soll Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob das EPS-Wachstum nachhaltig sein kann.

Es ist wichtig, die Gesamtrendite der Aktionäre sowie die Rendite des Aktienkurses für eine bestimmte Aktie zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltene Dividende reinvestiert wurde) und den berechneten Wert aller abgezinsten Kapitalbeschaffungen und Ausgliederungen berücksichtigt. Man kann mit Recht sagen, dass der TSR ein vollständigeres Bild für Aktien vermittelt, die eine Dividende zahlen. Tatsächlich lag der TSR von Edgewell Personal Care in den letzten drei Jahren bei 52 %, was über der zuvor erwähnten Aktienkursrendite liegt. Die vom Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Die Aktionäre von Edgewell Personal Care sind im Jahresverlauf um 2,2 % gestiegen (sogar einschließlich Dividenden). Aber diese Rendite bleibt hinter dem Markt zurück. Aber immerhin ist das immer noch ein Gewinn! Über fünf Jahre hinweg betrug der TSR über fünf Jahre hinweg eine Reduzierung um 4 % pro Jahr. Das könnte also ein Zeichen dafür sein, dass sich das Geschäft gewendet hat. Es lohnt sich zwar durchaus, die unterschiedlichen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, es gibt jedoch noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos.Wir haben drei Warnzeichen identifiziertmit Edgewell Personal Care (mindestens 1, was etwas unangenehm ist) und deren Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Für diejenigen, die gerne findenerfolgreiche InvestitionenDasfreiEine Liste wachsender Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen könnte genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Edgewell Personal Care?

NYSE:EPC

Edgewell Körperpflege

Die Edgewell Personal Care Company produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Körperpflegeprodukte.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 5,3 % unter unserer Schätzung seines beizulegenden Zeitwerts

Es wird ein Gewinnwachstum von 13,44 % pro Jahr prognostiziert

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 7,4 %

Risiken

Schulden werden durch den operativen Cashflow nicht ausreichend gedeckt

Bedeutende Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Forschung zu Edgewell Personal Care

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Die Edgewell Personal Care Company produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Körperpflegeprodukte.

Unterbewertet mit nachgewiesener Erfolgsbilanz.